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General Ledger Extract Report

El informe de extracto del libro mayor general ofrece una vista exhaustiva de los datos para su uso en las actividades de entrada o entrada previa del libro mayor secundario para su LM externo. El informe se puede ejecutar y descargar a pedido o se puede programar y enviar automáticamente por correo electrónico como un archivo adjunto.

Ingrese los parámetros deseados, seleccione la información que desea que se muestre y haga clic en Enviar para generar el informe.

Mostrar columnas
Campo Descripción
Fecha de ejecución del informe Fecha en que se ejecutó el informe.
Fecha de inicio del período contable Fecha de inicio del período para el que se ejecuta este informe.
Fecha de finalización del período contable Fecha de finalización del período para el que se ejecuta este informe.
Identificador de factura Identificador único de la factura.
ID del cliente  Identificador único para el cliente.
Identificador de suscripción Identificador único de la suscripción para la que se genera la factura.
ID de afiliado  ID de afiliado asociado con la suscripción: indica el subgrupo dentro del comercio.
ID de transacción Identificador de transacción: si existe una transacción para una factura.
ID de reembolso 

Identificador único de un reembolso. Estos datos están presentes solo para las filas de reembolso. (Si se reembolsó una factura pagada, el identificador del reembolso no se rellena para esa factura.)

Plan de facturación  Plan de facturación de la suscripción.
SKU Información sobre el número de referencia
Fecha de la factura  Fecha de vencimiento de la factura.

Fecha de la transacción/Fecha del reembolso

Fecha de transacción de la transacción, Fecha de reembolso de un reembolso.

Tipo de registro

Indica el tipo de datos que se muestran en una fila en particular. Los valores posibles incluyen: Factura, artículo de la factura, artículo de la transacción, compra única, reembolso. El tipo de registro indica el tipo de datos que se muestran en una fila en particular.

Estado de la factura

Estado actual de la factura. Los valores posibles incluyen: Abierto, vencido, atrasado, pagado, anulado, cancelado, gratis.

Tipo de transacción

Tipo de transacción si existe información de la transacción para esta fila o si la fila muestra información única o de reembolso. Valores posibles: Recurrente, único, reembolso, NULO, pago parcial.

Estado de la transacción

Muestra el estado de la transacción y los elementos de la transacción, si muestra información de la transacción en esta fila del informe.

También muestra las transacciones cuyo estado ha cambiado (por ejemplo, de autorizado pendiente a cancelado) en un período contable determinado.

Tipo de artículo de la factura

Tipo de artículo de la factura si la fila corresponde a un artículo de la factura. Los valores posibles incluyen: Cobro recurrente, cobro no recurrente, impuestos, crédito, descuento antes de impuestos, crédito gravable.

Descripción de la campaña/Razón del crédito/Nota de reembolso/Nota de pago MAP

Este campo contendrá uno o más de los siguientes elementos: descripción de la campaña; razón por la cual se otorgó el crédito; una nota sobre el reembolso; una nota sobre el MAP.

Número de índice del artículo de la factura

Solo para uso interno. 

Tipo de artículo de la transacción

Tipo del artículo de la transacción correspondiente, si aplica. Los valores posibles incluyen: Compra, descuento, crédito, crédito imponible, impuesto.

Periodo de servicio

Indica si el plan es mensual, trimestral, semestral o anual.

Inicio del período de servicio

Fecha de inicio del período de servicio de la factura.

Finalización del período de servicio

Fecha de finalización del período de servicio de la factura.

Tipo de pago

Tipo de pago si se realizó el pago, por ejemplo, tarjeta de crédito, PayPal, MAP, etc.

Nivel de impuestos

Si se trata de un artículo gravable, entonces ciudad, condado, estado, etc.

Moneda

Código de moneda del pago.

Monto de la factura

Monto del artículo de la factura.

Subtotal de la factura

Subtotal de la factura: solo presente para las filas de la factura.

Impuesto de la factura

Monto total de impuestos de la factura: presente solo en el nivel de factura.

Saldo de la factura

Saldo restante en una factura (a pagar): presente solo en el nivel de factura. Total de créditos

Total de créditos

Total de créditos en la factura: presente solo en el nivel de factura.

Total de descuentos

Total de descuentos en la factura: presente solo en el nivel de factura.

Monto de la transacción

Monto de la transacción/artículo de la transacción.

Subtotal de la transacción

Monto de la transacción antes de impuestos.

Impuesto de la transacción

Total del impuesto de la transacción: presente solo para las filas de la factura donde se paga la factura.

Monto de reembolso

Monto total del reembolso: presente solo para las filas de la factura si la factura tiene una transacción

asociada que fue reembolsada.

Subtotal del reembolso

Parte subtotal del reembolso

Impuestos del reembolso

Parte del impuesto del reembolso.

Número de días en el período de servicio anterior al período contable

Este campo se calcula de la siguiente manera:

* Fecha de inicio del período contable - la fecha de inicio del período de servicio si la fecha de inicio del período de servicio < la fecha de inicio del período contable

* (0) si la fecha de inicio del período de servicio >= la fecha de inicio del período contable

 

Nota: En (fecha de inicio del período contable - fecha de inicio del período de servicio), la fecha de inicio

del período de servicio está incluida Por ejemplo, si la fecha de inicio del período de servicio es el 25 de marzo y

el inicio del período contable es el 1 de abril (fecha de inicio del período contable - fecha de inicio

del período de servicio) = (1 de abril - 25 de marzo) = 6 días.

Ingresos por facturas previamente reconocidos

Se trata de ((monto de la factura/período de servicio) * número de días aplicables antes de la fecha de inicio del período contable).

El "número de días aplicables antes de la fecha de inicio del período contable" se calcula como se describe en el número de días en el "período de servicio anterior al período contable" en la fila arriba de esta tabla.

Ingresos por transacciones previamente reconocidos

Los ingresos reconocidos en periodos anteriores para transacciones únicas son "cero".

Para transacciones recurrentes, se trata de ((monto/período de servicio) * número de días aplicables antes de la fecha de inicio del período contable). El "número de días aplicables antes de la fecha de inicio del período contable" se calcula como se indica arriba.

Número de días en el período de servicio dentro del período contable

El número de días aplicables dentro del período contable se calcula de la siguiente manera:

(fecha de finalización del período contable - fecha de inicio del período contable) si la fecha de inicio del servicio <= la fecha de inicio del período contable y la fecha de finalización del servicio >= la fecha de finalización del período contable

Nota: las fechas de inicio y finalización del período contable están ambas incluidas.

(fecha de finalización del período de servicio - fecha de inicio del período de servicio) si la fecha de inicio del servicio < la fecha de inicio del período contable y la fecha de finalización del servicio < la fecha de inicio del período contable

Nota: las fechas de inicio y finalización del período de servicio están ambas incluidas.

(fecha de finalización del período de servicio - fecha de inicio del período contable) si la fecha de inicio del servicio <= la fecha de inicio del período contable y la fecha de finalización del servicio <= la fecha de finalización del período contable y la fecha de finalización del servicio> = la fecha de inicio del período contable

Nota: la fecha de inicio del período contable y las fechas de finalización del período de servicio están incluidas.

(fecha de finalización del período contable - fecha de inicio del período de servicio) si la fecha de inicio del servicio >= la fecha de inicio del período contable y la fecha de inicio del servicio <= la fecha de finalización del período contable y la fecha de finalización del servicio >= la fecha de finalización del período contable

Nota: tanto la fecha de finalización del período contable como la fecha de inicio del período de servicio están incluidas.

(fecha de finalización del período de servicio - fecha de inicio del período de servicio) si la fecha de inicio del servicio >= la fecha de inicio del período contable y la fecha de finalización del servicio <= la fecha de finalización del período contable

Nota: tanto la fecha de finalización del período de servicio como las fechas de inicio del período de servicio están incluidas.

'0' si la fecha de inicio del servicio > la fecha de finalización del período contable y la fecha de finalización del servicio > la fecha de finalización del período contable

Ingresos por facturas reconocidos en este periodo

Esto es ((monto/período de servicio) * número de días aplicables dentro del período contable).

El número de días aplicables dentro del período contable se calcula como se indica arriba.

Ingresos por transacciones reconocidos en este periodo

Los ingresos reconocidos por transacciones únicas son iguales que la cantidad subtotal *.

Para transacciones recurrentes, esto es ((monto/período de servicio) * número de días aplicables dentro del período contable).

El número de días aplicables dentro del período contable se calcula como se indica arriba.

Número de días en el período de servicio posterior al período contable

El número de días aplicables después del período contable se calcula de la siguiente manera:

(fecha de finalización del período de servicio - fecha de finalización del período contable) si la fecha de finalización del período de servicio > la fecha de finalización del período contable y la fecha de inicio del período de servicio <= la fecha de finalización del período contable

(Fecha de finalización del período de servicio - fecha de inicio del período de servicio) si la fecha de finalización del período de facturación > la fecha de finalización del período contable y la fecha de inicio del período de facturación > la fecha de finalización del período contable

Nota: las fechas de finalización del período de servicio - la fecha de inicio del período de servicio están ambas incluidas

Ingresos por facturas diferidos

El ingreso diferido es ((monto/período de servicio) * número de días aplicables después del período contable). El número de días aplicables después del período contable se calcula como se indica arriba.

Ingresos por transacciones diferidos

Los ingresos diferidos por transacciones únicas son '0' (en la versión 1.0 del informe).

Por transacciones recurrentes, los ingresos diferidos son ((monto/período de servicio) * número de días aplicables después del período contable). El número de días aplicables después del período contable se calcula como se indica arriba.

Ingresos ganados por facturas antes de la finalización del período contable

Se trata de ingresos reconocidos previamente + ingresos reconocidos en este período.

Ingresos ganados por transacciones antes de la finalización del período contable

Se trata de ingresos reconocidos previamente + ingresos reconocidos en este período.