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General Ledger Extract Report

O Relatório de extração de contabilidade fornece uma visão abrangente dos dados para uso em atividades de entrada ou de entrada antecipada na sua contabilidade externa. O relatório pode ser executado e baixado sob demanda, ou agendado e enviado automaticamente por e-mail como um anexo.

Insira os parâmetros desejados, selecione as informações que você deseja exibir e clique em Enviar para gerar o relatório.

Exibir colunas
Campo Descrição
Data de execução do relatório A data em que o relatório foi executado.
Data de início do período contábil A data de início do período para o qual este relatório é executado.
Data de término do período contábil A data de término do período para o qual este relatório é executado.
Identificador da fatura Identificador exclusivo da fatura.
ID do cliente  Identificador exclusivo do cliente.
Identificador da assinatura Identificador exclusivo da Assinatura para a qual a fatura foi gerada.
ID do afiliado  O ID do afiliado associado à Assinatura; indica o subgrupo dentro do estabelecimento.
ID da transação O identificador da transação, se existir uma transação para uma fatura.
ID do reembolso 

O identificador exclusivo de um reembolso. Esses dados estão presentes apenas para linhas de Reembolso. (Se uma Fatura paga tiver sido reembolsada, o identificador do reembolso não será preenchido para ela.)

Plano de cobrança  O Plano de cobrança da Assinatura.
SKU Informação da unidade de manutenção de estoque.
Data da fatura  A data de vencimento da fatura.

Data da transação/Data do reembolso

A data da transação para a transação; a data do reembolso para um reembolso.

Tipo de registro

Indica o tipo de dados mostrados em uma linha específica. Os valores possíveis incluem: Fatura, Item da fatura, Item da transação, Compra única, Reembolso. O Tipo de registro indica o tipo de dados mostrados em uma linha específica.

Status da fatura

O status atual da fatura. Os valores possíveis incluem: Aberto, Pagável, Vencido, Pago, Sofreu baixa, Cancelado, Gratuito.

Tipo de transação

O tipo de transação se existir informação para esta linha ou se a linha mostra informações de uma transação única ou de um reembolso. Valores possíveis: Recorrente, Único, Reembolso, NULO, Pagamento parcial.

Status da transação

Mostra o status da Transação e dos Itens da transação, se estiver exibindo informações da transação nesta linha do relatório.

Também mostra as transações com status alterados (por exemplo, de Autorizado pendente para Cancelado) em um determinado período contábil.

Tipo de item da fatura

O tipo de item da fatura se a linha corresponder a um item de fatura. Os valores possíveis incluem: Encargo recorrente, Encargo não recorrente, Imposto, Crédito, DiscountBeforeTax, TaxableCredit.

Descrição da campanha/Motivo do crédito/Nota de reembolso/Nota de pagamento do MAP

Este campo conterá um ou mais dos seguintes: descrição da Campanha; o motivo da concessão do crédito; uma nota sobre o reembolso; uma nota sobre o MAP.

Número de índice do item da fatura

Apenas para uso interno. 

Tipo de item da transação

O tipo de item da transação correspondente, se aplicável. Os valores possíveis incluem: Compra, Desconto, Crédito, TaxableCredit, Imposto.

Período de serviço

Indica se o plano é Mensal, Trimestral, Semestral ou Anual.

Início do período de serviço

A data de início do Período de serviço da fatura.

Término do período de serviço

A data de término do período de serviço da fatura.

Tipo de pagamento

O tipo de pagamento se o pagamento foi feito, por exemplo, com cartão de crédito, PayPal, MAP e assim por diante.

Nível fiscal

Se este for um item tributável, então a cidade, o município, o estado e assim por diante.

Moeda

O código da moeda do pagamento.

Valor da fatura

O valor do item da fatura.

Subtotal da fatura

O subtotal da fatura, presente apenas para as linhas da fatura.

Imposto da fatura

O valor total de imposto da fatura, presente apenas no nível da fatura.

Saldo da fatura

O saldo restante em uma fatura (a ser pago), presente apenas no nível da fatura. Total de créditos

Total de créditos

O total de créditos na fatura, presente somente no nível da fatura.

Total de descontos

O total de descontos na fatura, presentes apenas no nível da fatura.

Valor da transação

O valor da transação/item da transação.

Subtotal da transação

O valor da transação sem imposto.

Imposto da transação

O total de imposto da transação, presente apenas para as linhas da fatura em que a fatura é paga.

Valor do reembolso

O valor total do reembolso, presente apenas para as linhas da fatura se ela tiver uma transação

associada que foi reembolsada.

Subtotal do reembolso

O subtotal do reembolso.

Imposto do reembolso

O total de imposto do reembolso.

Número de dias no período de serviço antes do período contábil

Este campo é calculado da seguinte maneira:

* Data de início do período contábil - Data de início do período de serviço) se a Data de início do período de serviço < Data de início do período contábil

* (0) se a data de início do período de serviço >= data de início do período contábil

 

Nota: em (Data de início do período contábil - Data de início do período de serviço), o a Data de início

do período de serviço é incluída. Por exemplo, se a data de início do período de serviço for 25 de março e o

Período contábil iniciar em 1º de abril, então (Data de início do período contábil - Data de início do

período de serviço) = (1º de abril - 25 de março) = 6 dias.

Receita de fatura reconhecida anteriormente

Isso é ((Valor da fatura/período de serviço) * número de dias aplicáveis antes da data de início do período contábil).

O "Número de dias aplicáveis antes da data de início do período contábil" é calculado conforme descrito em Número de dias no "Período de serviço anterior ao período contábil" na linha acima nesta tabela.

Receita de transação reconhecida anteriormente

A Receita reconhecida em períodos anteriores para transações únicas é “zero”.

Para transações recorrentes, isso é ((valor/período de serviço) * número de dias aplicáveis antes da data de início do Período contábil. O "Número de dias aplicáveis antes da data de início do período contábil" é calculado conforme descrito acima.

Número de dias no período de serviço dentro do período contábil

O número de dias aplicáveis dentro do Período contábil é calculado como:

(data de término do período contábil - data de início do período contábil) se a data de início do serviço <= data de início do período contábil e a data de término do serviço >= data de término do período contábil

Nota: as datas de início e término do período contábil são incluídas.

(data de término do período de serviço - data de início do período de serviço) se a data de início do serviço < data de início do período contábil e a data de término do serviço < data de início do período contábil

Nota: as datas de início e término do período de serviço são incluídas.

(data de término do período de serviço - data de início do período contábil) se a data de início do serviço <= data de início do período contábil e a data de término do serviço <= data de término do período contábil e a data de término do serviço >= data de início do período contábil

Nota: a data de início do período contábil e as datas de término do período de serviço são incluídas.

(data final do período contábil - data de início do período de serviço) se a data de início do serviço >= data de início do período contábil e a data de início do serviço <= data de término do período contábil e a data de término do serviço >= data de término do período contábil

Nota: a data de término do período contábil e a data de início do período de serviço são incluídas.

(data de término do período de serviço - data de início do período de serviço) se a data de início do serviço >= data de início do período contábil e a data de término do serviço <= data de término do período contábil

Nota: a data de término do período de serviço e as datas de início do período do serviço são incluídas.

“0” se a data de início do serviço > data final do período contábil e a data final do serviço > data final do período contábil

Receita de fatura reconhecida neste período

Isso é ((valor/período de serviço) * número de dias aplicáveis dentro do período contábil).

O número de dias aplicáveis dentro do período contábil é calculado conforme descrito acima.

Receita de transação reconhecida neste período

A Receita reconhecida para transações únicas é igual ao subtotal * quantidade.

Para transações recorrentes, isso é ((valor/período de serviço) * número de dias aplicáveis dentro do período contábil).

O número de dias aplicáveis dentro do período contábil é calculado conforme descrito acima.

Número de dias no período de serviço após o período contábil

O número de dias aplicáveis após o período contábil é calculado como:

(data de término do período de serviço - data de término do período contábil) se a data de término do período de serviço > data de término do período contábil e a data de início do período de serviço <= data de término do período contábil

(Data de término do período de serviço - data de início do período de serviço) se a data de término do período de cobrança > data de término do período contábil e a data de início do período de cobrança > data de término do período contábil

Nota: a data de término do período de serviço e a data de início do período do serviço são incluídas.

Receita diferida da fatura

A Receita diferida é ((valor/período de serviço) * número de dias aplicáveis após o período contábil). O número de dias aplicáveis após o período contábil é calculado como mostrado acima.

Receita diferida da transação

A Receita diferida para transações únicas é “0” (na versão 1.0 do relatório).

Para transações recorrentes, a receita diferida é ((valor/período de serviço) * número de dias aplicáveis após o período contábil). O número de dias aplicáveis após o período contábil é calculado como mostrado acima.

Receita recebida por fatura até o final do Período contábil

Esta é a Receita reconhecida anteriormente + Receita reconhecida neste período.

Receita obtida por transação até o final do Período contábil

Esta é a Receita reconhecida anteriormente + Receita reconhecida neste período.